1、负责管理学校工会经费的现金、支票、托解等收付工作。
2、按照上级规定的财务制度和开支标准,认真审核各项报销凭证,对违反财务制度和开支标准,应向上级有关领导反映。
3、严格执行现金管理制度,每天结帐,大量现金要及时交银行,对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。
4、保管好库存现金和支票、发票、图章等,每天下班时,必须将它们放入保险柜。
5、配合会计做好工作:及时结报现金、银行收付款项等,做好收据销号的前期工作。
6、做好具体的日常工作。
(1)审核报销人的发票,必须有采购人,验收人,批准人三人签验方可付款。
(2)要当天结算好现金日记帐,做好现金日报表汇总单,交付会计做帐。
(3)妥善保管好保险柜钥匙,管好现金,谨防现金差错或失窃。
(4)调动工作或因故离职,应办好移交手续。